最新采購計劃管理流程

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最新采購計劃管理流程

制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。通過制定計劃，我們可以更好地實現(xiàn)我們的目標，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

采購計劃管理流程篇一

一、礦井機電維護安全工作流程圖

二、檢修前準備過程圖

三、技術(shù)診斷過程圖

四、礦井大修竣工驗收程序圖

五、設(shè)備安裝驗收和移交程序圖

六、設(shè)備資產(chǎn)臺帳管理程序圖

七、設(shè)備報廢程序圖

八、“三違”原因簡要分析

九、操作失誤原因簡要分析

十、設(shè)備管理應(yīng)知應(yīng)會的知識構(gòu)架

十一、安全目標體系

采購計劃管理流程篇二

為了規(guī)范集團公司物資采購行為，提高物資采購管理效率，增加物資采購?fù)该鞫龋档臀镔Y采購成本，集團公司計劃推行基于erp管理模式的規(guī)范化、透明化物資采購管理形式，逐步建立物資采購管理平臺，以達到信息共享、互相監(jiān)督的目的。

目前，集團公司的物資采購主要分為兩種管理模式，一種是由集團公司進行投資的項目，采取各單位申請，集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)營管理部具體負責的模式；另一種即各分（子）公司的物資采購由各公司獨立進行，集團公司對于此類采購業(yè)務(wù)缺乏有效監(jiān)管。兩種管理模式的共同存在，不利于集團公司解決采購過程中出現(xiàn)的市場調(diào)研不充分、價格不透明、采購流程不規(guī)范、采購物資質(zhì)量得不到保證等問題。

為了集中管理各單位的物資采購，有效降低企業(yè)采購成本，篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，集團公司根據(jù)各單位實際情況，擬推出統(tǒng)一管理建設(shè)方案。該方案建議如下：

1、物資采購應(yīng)當堅持公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則，嚴格執(zhí)行集團公司的有關(guān)規(guī)定。

2、各分、子公司根據(jù)本公司物資實際需求提出采購請示報告，請示報告的內(nèi)容包括物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、具體用途等，報各公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。

3、集團公司經(jīng)營管理部對采購請示報告進行審查，確定物資的采購型號、數(shù)量等是否符合相關(guān)設(shè)計、技術(shù)、審計要求；具體采購過程由使用單位、經(jīng)營管理部共同組成采購小組，具體辦理采購事宜。采購人員在辦理采購事宜前，要詳細查閱有關(guān)技術(shù)資料和技術(shù)要求，結(jié)合各分、子公司實際情況，落實供應(yīng)商資料庫信息、業(yè)務(wù)往來歷史數(shù)據(jù)，調(diào)研市場行情，推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，指導(dǎo)采購業(yè)務(wù)的進行；本著貨比三家的原則，與有關(guān)廠家聯(lián)系，必要時進行實地考察，了解產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、性能等，并出具采購調(diào)研報告，提交集團公司領(lǐng)導(dǎo)研究通過后，方可組織采購。

4、凡適于招標的，由采購小組組織評委進行招投標，程序嚴格按照招投標管理制度進行。

5、對暫時由各分、子公司進行的采購，集團公司依據(jù)供應(yīng)商資料庫推薦合適供應(yīng)商的同時對采購業(yè)務(wù)全程進行監(jiān)督，對數(shù)量、價格不合理的及時進行核實和匯報。

6、對審核通過的`采購請示報告，要按照《合同法》規(guī)定與供應(yīng)商簽訂嚴密的購銷合同，并按規(guī)定辦理合同會簽；經(jīng)營管理部重點對具有以下特點的采購業(yè)務(wù)進行監(jiān)督：

（2）采購價格、數(shù)量、頻率較以往采購明顯有差異的；

（3）歷史采購業(yè)務(wù)存在問題，繼續(xù)進行類似采購的；

（4）采購到貨周期、付款方式等有較大變動的。

7、采購物資一經(jīng)到貨，采購小組應(yīng)立即組織人員進行驗收。驗收包括實物驗收和技術(shù)驗收。實物驗收要根據(jù)訂貨合同、裝箱單的內(nèi)容與實物逐樣核對，驗收結(jié)果認真填寫實物驗收單。技術(shù)驗收要根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量進行詳細檢查，檢查結(jié)果認真填寫技術(shù)驗收單。對驗收不合格的產(chǎn)品，要及時做出退貨、換貨、索賠處理。驗收合格后財務(wù)資產(chǎn)管理中心與供應(yīng)商依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行掛賬和結(jié)算。

附圖：大宗物資采購流程圖......

相對集中的物資采購管理模式的成功推行，應(yīng)建立物資統(tǒng)一采購管理平臺，可及時掌握各單位的運行狀況、投資資金的使用情況，為下一步投資決策提供輔助信息，同時也為集團公司優(yōu)化物資配置，提高物資管理效率提供依據(jù)。

物資管理平臺可以實現(xiàn)下面幾個內(nèi)容：

1、該平臺具備能夠囊括所有采購物資業(yè)務(wù)往來記錄、數(shù)據(jù)具體詳實的數(shù)據(jù)庫體系，具備各領(lǐng)導(dǎo)逐級審批電子化流程的功能。

2、通過物資信息平臺建立與供應(yīng)商的聯(lián)系，準確、快捷的獲取得供應(yīng)商數(shù)據(jù)，并制定集團公司統(tǒng)一的物資編碼和標準，各分（子）公司可參照執(zhí)行。

3、實現(xiàn)物資的基本信息管理，對資產(chǎn)的購置、使用等情況進行監(jiān)控。

4、準確、實時掌握資產(chǎn)的凈值、總量、使用和分布情況，及時發(fā)現(xiàn)閑置或浪費等情況，實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和合理使用，提高資產(chǎn)使用率。

5、提供采購物資的分析工具，依據(jù)決策要求提供資產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，充份利用數(shù)據(jù)庫中存儲的相關(guān)數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)挖掘工作，為下一步的投資提供依據(jù)。

1、該軟件的設(shè)計必須符合實際應(yīng)用，經(jīng)營管理部、財務(wù)部門、各分子公司可依據(jù)各自管理需要和特點，對采購信息管理平臺軟件提出能夠有效管理物資采購信息的具體要求，能夠讓最終投入使用的軟件功能齊全，使用簡便，操作起來得心應(yīng)手。

2、物資采購信息管理平臺應(yīng)用后，各相關(guān)單位和部門應(yīng)由軟件設(shè)計公司對使用人員進行軟件的培訓(xùn)，盡快適應(yīng)平臺辦公。

3、物資采購管理平臺統(tǒng)一要求將所有的物資采購歷史數(shù)據(jù)錄入，建立完善數(shù)據(jù)庫，方便采購部門、財務(wù)部門、各分管領(lǐng)導(dǎo)的信息查閱和管理。

該平臺對各分、子公司采購部門來說可以便捷查詢歷史業(yè)務(wù)往來數(shù)據(jù)，掌握采購價格波動規(guī)律，提高工作效率；各分、子公司管理層可以即時掌握采購、倉儲實時數(shù)據(jù)，合理調(diào)度安排生產(chǎn)；集團決策層可以全面了解集團公司的一線業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和物資管理現(xiàn)狀，從而做出準確的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決策。物資采購信息管理平臺正常運轉(zhuǎn)后，將切實規(guī)范物資采購流程，嚴格審批權(quán)限，簡化物資采購手續(xù)，提升集團公司的運轉(zhuǎn)效率，促進集團健康快速發(fā)展。

采購計劃管理流程篇三

1、年度招聘需求申請表：1.1每年月前由人力資源部招聘專員以《任務(wù)單》的形式通知各部門提交《部門年度招聘需求表》；1.2各部門負責根據(jù)公司年度目標及部門年度計劃評估人員現(xiàn)狀是否能滿足并完成部門年度計劃，若能滿足部門需求，可不提交招聘需求申請；若部門現(xiàn)有人員不能滿足并完成年度計劃，提出《部門年度招聘需求表》；1.3部門年度招聘需求申請表應(yīng)包含信息：招聘崗位、人數(shù)、技能要求、經(jīng)驗要求、到崗時間、特殊要求；1.4部門年度招聘需求付清表需經(jīng)部門負責人審核后提交人力資源。

2、日常招聘需求申請：2.1每月提交1次；2.2當人員出現(xiàn)離職、調(diào)崗、計劃調(diào)整需增崗增編時，各部門根據(jù)需求提出《月度招聘需求申請表》，經(jīng)部門負責人審核后交人力資源部招聘專員，招聘專員將信息統(tǒng)計入年度招聘計劃中；2.3因增崗增編提出的招聘需求須有行政副總批準后方可執(zhí)行；2.4《月度招聘需求申請表》包含信息：招聘崗位、人數(shù)、技能要求、經(jīng)驗要求、特殊要求；2.5《月度招聘需求申請表》需要補充的人員招聘到崗周期為一個月。

2、各部門根據(jù)招聘專員反饋的信息對《招聘需求申請表》進行調(diào)整或與招聘專員溝通，雙方達成一致協(xié)議后交行政副總批準；若雙方達不成一致協(xié)議，可由人資主任或行政副總召集部門負責人、部門主任、招聘專員進行評議，達成一致后由行政副總批準。

3、批準工作必須在月日前完成。

2、《公司年度招聘計劃申請表》應(yīng)包含信息：用人部門、招聘崗位、人數(shù)、人員要求、招聘到崗時間、招聘渠道、費用預(yù)算等信息。

1、由人資主任將已審核無異議的《公司年度招聘計劃申請表》交行政副總批準；

2、行政副總批準后方可執(zhí)行；

1、組織部門：人力資源部

2、參加人員：各部門負責人、招聘專員、人資主任、行政副總

4、內(nèi)部競聘的崗位必須經(jīng)行政副總批準后方可啟動內(nèi)部競聘；

5、本項工作需在《公司年度招聘計劃申請表》批準后的3個工作日內(nèi)完成。

1、由人力資源部在公司內(nèi)部發(fā)布內(nèi)部招募的通知，并公示競聘方案；

2、將《調(diào)令》報行政副總批準，批準后將《調(diào)令》下聯(lián)轉(zhuǎn)給用人部門負責人。

3、由調(diào)入部門負責人根據(jù)《員工關(guān)系管理規(guī)定》對調(diào)崗人員進行異動面談，并填寫記錄；

4、人力資源部根據(jù)情況為調(diào)崗人員辦理調(diào)崗手續(xù)，并對人員檔案和公司崗位明細電子檔進行更新。

2、招聘渠道的選擇依據(jù)是《招聘渠道分析表》；

3、人員面試前由人力資源部根據(jù)招聘崗位的用人標準設(shè)計面試評估表、人員測評試卷。

1、人力資源部招聘專員根據(jù)用人標準篩選出合適人員，并電話邀請其來面試；

4、對于未通過初試的人員由人力資源部告知未通過初試的原因，明確地告知應(yīng)聘者未通過公司的初試。

3、對于未通過初試的人員由人力資源部告知未通過復(fù)試的原因，明確地告知應(yīng)聘者未通過公司的復(fù)試。

1、由人力資源部招聘專員與應(yīng)聘者確認試崗時間，并通知其來試崗；

3、三天試崗結(jié)束后由用人部門將是否錄用的結(jié)果以口頭形式通知人力資源部，通過試崗的人員由人力資源部辦理入職手續(xù)，未通過試崗未人員由人力資源部招聘專員或用人部門主任與候選人溝通（告知不能錄用的原因），并告知對方結(jié)束試崗。

3、行政中心文員（考勤）在《崗位明細表》、《考核人員名單表》、《花名冊》、《進廠年限》、《新員工資料》中對新員工的信息進行添加。

4、不同意入職的試崗人員：結(jié)束試崗，由人力資源部專員重新招聘。

2、每年度對本年度的招聘情況進行評估，從人員招聘周期、招聘到崗率、新人留任情況、招聘成本等方面對年度招聘工作進行評估，并提出優(yōu)化招聘工作的改善方案。

采購計劃管理流程篇四

（一）接待業(yè)主，并要求業(yè)主提供辦理裝修需要的材料。

1、業(yè)主或使用人身份證原件及復(fù)印件。

出入證反面）。

6、裝修合同復(fù)印件。

7、水電管線變更詳圖。

筑設(shè)計院浙江分院）。

（二）填寫裝修申請表

建設(shè)部110號令第十三條 “裝修人在住宅室內(nèi)裝飾裝修工程開工前，應(yīng)當向物業(yè)管理企業(yè)或者房屋管理機構(gòu)（以下簡稱物業(yè)管理單位）申報登記。”

（三）簽訂裝修協(xié)議

2、法律依據(jù)：建設(shè)部110號令第十六條“裝修人，或者裝修人和裝飾裝修企業(yè)，應(yīng)當與物業(yè)管理單位簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議。”

（四）簽署承諾書

（五）對裝修圖紙進行審核

（1）空調(diào)是否按空調(diào)廠家確定的位臵布臵，需要改動的設(shè)計師需提前空調(diào)廠家確認位臵

（2）衛(wèi)生間排氣也否在開發(fā)公司預(yù)留位臵安裝，確定是否需要重新開孔。

（3）是否拆改承重結(jié)構(gòu)

（4）是否擴大衛(wèi)生間

（5）是否有封閉陽臺的意向（如是否在陽臺上布臵洗衣機、冰箱等）

（六）收取相關(guān)費用

敲墻審批代辦400元

（七）發(fā)放許可證

（八）進場前交驗

1、目的：通過交驗，標志毛坯房建設(shè)工程與精裝修工程質(zhì)量保修責任的轉(zhuǎn)移。

2、法律依據(jù)：建設(shè)部110號令第三十二條“在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。”

3、交驗項目：重點為隱蔽工程交驗，其他方面包括門窗的完好程度，土建工程的質(zhì)量缺陷等。

4、做法：

（1）衛(wèi)生間閉水試驗：每戶裝修時，均需同時對本戶樓上樓下衛(wèi)生間做閉水試驗。并將閉水試驗結(jié)果請業(yè)主及裝修公司確認。

（2）水管壓力試驗：以不高于8kg的壓力穩(wěn)壓至少半小時，觀察無明顯掉壓即可。

（九）裝修檢查

3、檢查頻次：瓦工階段和水電工階段每天一次。木工階段和油漆工階段每三天一次。

4、檢查內(nèi)容：

（1）首次檢查需對滅火器的配臵進行檢查，并做記錄。

（2）對拆改的每一處墻體要進行確認。

（3）對每一天的室內(nèi)垃圾情況進行觀察。

（4）對排水管的管口成品保護進行檢查。

（5）對裝修活動中與裝修圖紙不符，特

別可能影響外立面品質(zhì)的安裝行為進行檢查。

（6）對上下水管道、煙道破壞行為的檢查。

（7）其他影響公共環(huán)境及公共秩序的行為。

（8）檢查情況需詳細記錄存放在辦公室的裝修檢查表內(nèi)

5、違章處理

（1）開門施工、公共區(qū)域切割材料、建筑垃圾亂堆放等影響公共環(huán)境的行為需拍照發(fā)

整改通知書請業(yè)主簽字確認。

（2）影響外立面品質(zhì)的裝修行為要迅速制止，可依據(jù)相關(guān)的承諾采用必要的強制手段。裝修檢查中，發(fā)現(xiàn)業(yè)主（住戶）在裝修過程中沒有按照裝修申請要求施工，超出了審核范圍。首先應(yīng)及時的與業(yè)主（住戶）溝通，向業(yè)主（住戶）說清楚違章的后果（不要及于向有關(guān)部門匯報），讓業(yè)主自覺的對違章裝修進行處理，同時也讓業(yè)主（住戶）感覺到物業(yè)管理處確實的為他（她）們著想，不要讓業(yè)主對我們的管理產(chǎn)生反感。如業(yè)主（住戶）在規(guī)勸無效果的情況下，發(fā)出書面的的致函，并通知相關(guān)的責任部門，暫令施工單位停工，在相關(guān)的責任部門處理完畢后，拿到處理結(jié)果方可施工。

按勘驗表進行檢查外

各部門職責：

（一）前臺

1、負責接待與辦理裝修手續(xù)。

2、負責發(fā)放臨時出入證。

（二）物業(yè)服務(wù)中心：

1、負責裝修現(xiàn)場巡查。

2、負責處理裝修違章。

3、負責裝修勘驗。

4、負責對裝修留宿人員進行檢查。

5、負責對裝修噪音進行檢查與控制

6、負責裝修檔案資料的歸檔。

7、負責房態(tài)更新。

8、負責登記裝修辦理情況的流水記錄，填寫《裝修情況登記表》

（在裝修時間截止前十分鐘進行提醒，對超時裝修的情況可根據(jù)相關(guān)承諾采取強制措施）。

（三）工程維修部

1、負責審核裝修圖紙。

2、負責裝修現(xiàn)場巡查。

（四）秩序維護隊

1、門崗對可能造成外立面違章的物品（含玻璃、防盜網(wǎng)、鋁合金型材、晾衣架、空調(diào)、開孔機等）應(yīng)經(jīng)過確認后才能進入小區(qū)。

2、對運出小區(qū)的材料進行確認后放行。

3、對未進行袋裝的砂子、石子等物品不予放行。

4、外來人員及車輛出入小區(qū)參照相關(guān)管理規(guī)定處理。

采購計劃管理流程篇五

責任：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，綜合部及各部門負責人內(nèi)容：

一、車間、班組如有崗位空缺需招聘人員時，由部門負責人填寫《崗位人員增加申請單》，報綜合部審核，經(jīng)主管經(jīng)理（或總經(jīng)理）批準后，由綜合部負責實施招聘。

二、在填寫申請單時，對于崗位描述要寫清楚、具體，以便于招聘人員的準確到位。

三、新入職員工經(jīng)面試合格后填寫《應(yīng)聘登記表》，要求照片、身份證原件要一應(yīng)俱全。

四、規(guī)定新入職員工由綜合部人事面試后，統(tǒng)一帶到車間試工，經(jīng)生產(chǎn)部認可（合格）后方可錄用。新入職的職員及中層以上干部須由綜合部審查，公司主管經(jīng)理面試，總經(jīng)理批準后，方可聘用。其中，新職員報到時必須持有區(qū)級以上疾病預(yù)防控制中心（或市級以上醫(yī)院）開具的健康證（期限不超過半年），否則不與接收。

五、新入職員工試用期間發(fā)舊工作服一套、工作帽等勞保用品，但須交押金（舊工作服一套押金為30元）。

六、新員工（包括職員）被試用前將接受相應(yīng)的培訓(xùn)后方能上崗。

七、新入職男員工試工期為十天（有效工作日），女工試工期為七天，男女工試用期為一個月（有效工作日）。試用期間拿試用期工資，轉(zhuǎn)正后按正式員工工資標準執(zhí)行。

八、新入職員工試用期滿合格后予以轉(zhuǎn)正，如不合格，將停止試用予以辭退。

九、新入職管理人員試用期三個月，經(jīng)考核合格后方可轉(zhuǎn)正，否則不予轉(zhuǎn)正。

采購計劃管理流程篇六

1、目的和范圍

1.1 為加強公司現(xiàn)金管理、確?，F(xiàn)金安全完整、提高資金運營效率、促進公司資金規(guī)范操作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。

1.2 本標準適用于xxx有限公司（以下簡稱“公司”）總部和各分廠/分公司對現(xiàn)金管理工作，包括辦理有關(guān)現(xiàn)金收入、支付、保管事項時，應(yīng)遵循本標準進行管理。

1.3 各工廠/分公司應(yīng)按照本標準的要求結(jié)合本單位內(nèi)部管理的需要制定相應(yīng)的管理辦法，以便進行控制。

2、引用（相關(guān)）標準和文件

全國人大代表常務(wù)委員會1995年修訂《中華人民共和國會計法》

財政部2001年3月13日頒布《加強貨幣資金會計控制的若干規(guī)定》

國務(wù)院1988年頒布《現(xiàn)金管理暫行條例》

3、定義

3.1 現(xiàn)金

又稱庫存現(xiàn)金，是指存放在企業(yè)并由現(xiàn)金結(jié)算會計人員保管的現(xiàn)鈔，包括庫存的人民幣和各種外幣。現(xiàn)金是流動性最大的一種貨幣資金，它可以隨時用于購買所需物資，支付零星開支，償還債務(wù)等。

4、職責

4.1 財務(wù)部

a)負責現(xiàn)金總歸口管理；

b)負責庫存現(xiàn)金實物資產(chǎn)的安全保護；

c)負責設(shè)置現(xiàn)金日記賬，由現(xiàn)金結(jié)算會計進行維護；

d)負責按月編制現(xiàn)金盤點表，由資金管理會計定期對各個賬戶盤點情況抽查，并向會計核算科長匯報調(diào)查情況。

4.2 工廠/分公司

a)負責本單位現(xiàn)金歸口管理；

b)負責本單位庫存現(xiàn)金實物資產(chǎn)的安全保護；

c)負責維護本單位現(xiàn)金日記賬；

d)負責編制本單位《現(xiàn)金盤點表》，每月5日前將報表報送公司財務(wù)部會計核算科資金管理會計。

5、管理流程

5.1 現(xiàn)金收支管理流程

5.1.2 活動描述

6、管理內(nèi)容

6.1 現(xiàn)金收支管理 6.1.1 庫存現(xiàn)金保管

a)庫存現(xiàn)金及支票存放于保險柜，保險柜密碼僅由現(xiàn)金結(jié)算會計知曉。保險柜存放于財務(wù)部專門地點，并由一定的安全設(shè)施保證。房間鑰匙和保險柜鑰匙由現(xiàn)金結(jié)算會計掌握。保險箱密碼不得向任何人泄露，離開時應(yīng)檢查保險箱是否關(guān)閉。大額的現(xiàn)金提取應(yīng)有專門的車輛、兩人以上同行，以確?，F(xiàn)金的安全。

b)支票應(yīng)存放保險箱，不得事先預(yù)留印鑒。嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)和直接接觸貨幣資金。不得以任何憑證頂替庫存現(xiàn)金，企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金，不準套取現(xiàn)金。

6.1.2 現(xiàn)金收支的日常管理

a)公司取得的現(xiàn)金收入，應(yīng)于當日送存開戶銀行。當日送存確有困難的，按開戶行確定的時間送存。

b)現(xiàn)金結(jié)算會計人員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)填寫支取現(xiàn)金“付款單”，并注明用途和金額，支票號碼等，經(jīng)會計核算科長批準后提取。

c)未經(jīng)部門批準，不準坐支、套取現(xiàn)金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的應(yīng)當經(jīng)過經(jīng)過批準，并在核定的范圍和限額內(nèi)進行，同時，收支的現(xiàn)金必須入賬反應(yīng)。

d)公司派人到外地采購時，其采購款項，一般由財務(wù)部門通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。

e)公司職工預(yù)借差旅費時，財務(wù)部門應(yīng)按出差時間長短，路途遠近，預(yù)算出所需金額，由出差人員填制借款單，按權(quán)限規(guī)定審批后借支。

f)財務(wù)部門要加強備用金的管理，及時辦理報賬手續(xù)，嚴禁私人非公務(wù)借款。差旅費借款需在公務(wù)完畢后三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，上次借款未清的，不得辦理新的公務(wù)借款。對不按時辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門應(yīng)發(fā)出書面通知，經(jīng)催辦仍不辦理報賬手續(xù)者，可從借款經(jīng)辦人下月工資獎金中抵扣。

g)對于現(xiàn)金的收入，各個交款人員無特殊情況一律交到我公司銀行賬戶上，現(xiàn)金結(jié)算會計不直接收受貨幣。對于特殊情況經(jīng)會計核算科長批準的現(xiàn)金收入，現(xiàn)金結(jié)算會計必須當面點清款項并驗明貨幣真假；對于當面沒有履行點驗手續(xù)而事后發(fā)現(xiàn)短缺或者假幣的，由現(xiàn)金結(jié)算會計負責。

h)對于現(xiàn)金的支出，我公司統(tǒng)一使用卡卡轉(zhuǎn)賬形式，不再支付現(xiàn)金貨幣，如有特殊情況支付現(xiàn)金貨幣的，收款人必須當面點清款項并驗明貨幣真假，否則，除非有確切的證據(jù)證明短款或假幣，財務(wù)部門及現(xiàn)金結(jié)算會計不負責任。

6.1.3 庫存現(xiàn)金盤點：現(xiàn)金收付必須設(shè)置現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算會計每天根據(jù)現(xiàn)金日記賬進行現(xiàn)金盤點，做到日清月結(jié)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符，并將盤點結(jié)果報會計核算科負責人審核。財務(wù)部會計核算科應(yīng)組織進行按月的現(xiàn)金盤點，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，并根據(jù)具體情況向財務(wù)部負責人匯報，并按《現(xiàn)金管理暫行條例》處置。

6.1.4 現(xiàn)金的支付范圍

a)給職工個人的工資、各項工資性補貼； b)支付給個人的勞務(wù)報酬；

g)結(jié)算起點以下的零星支出，現(xiàn)行規(guī)定的結(jié)算起點為1000元； h)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

7、記錄

8、附錄

附錄a 08040010 付款單附錄b 08040020 收款單

附加說明：

本標準由財務(wù)部負責解釋

采購計劃管理流程篇七

辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導(dǎo)。各部門應(yīng)配備有關(guān)同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預(yù)立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是：

凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的，業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關(guān)資料、圖片、會議記錄等均應(yīng)列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應(yīng)于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。

酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的.各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內(nèi)容和體裁，制成統(tǒng)一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應(yīng)區(qū)別情況標明不同保管期限。

酒店檔案應(yīng)由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。借閱結(jié)束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。

檔案鑒定工作在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，組成鑒定小組，按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)批準，由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案員調(diào)動工作，須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。